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机构“加码”调研中小创最关注四大行业
加入时间: 2017-09-19 8:48

中小创板块在经历了较长时间调整后正在逐步复苏,近一个月以来,机构投资者明显加大了对中小创的调研力度。在基金看来,虽然中小创整体估值并不便宜,但部分业绩稳步增长、成长性较好的公司,确实已到了布局时点。从机构的调研方向来看,计算机软件、电子设备制造、电子器件及通用设备是机构近期最为关注的四大行业。

年初以来,部分蓝筹股持续上涨,多数估值已经提升到了历史估值区间上限。在基金看来,这类股票后市需要降低预期收益率。事实上,机构关注的焦点,正逐步往中小创转移。据顶尖财经Choice数据统计,近一个月来,获得机构调研的中小板公司有237家,创业板公司有151家,主板公司有114家。

通过机构投资者在整个A 股市场的投资情况可以看出,无论投资的深度和广度,机构都占有主导地位。在券商分析师看来,选取机构投资者的行为作为研究对象,将整个机构参与者作为一个整体研究,其群体性行为对于投资是很有参考价值的。

从机构集中调研的行业来看,计算机软件、电子设备制造、电子器件及通用设备是近期最为关注的四大行业。计算机软件中,四维图新、辰安科技、广联达、中科创达等,近1个月被大量机构调研。

值得注意的是,截至9月18日,从近1个月来的调研数据来看,在机构密集调研的20只个股中,仅有4只属于主板,其余16只均为中小创个股。

前往参与歌尔股份调研的机构数量最多,达到356家。此外,有233家机构前往汇川技术进行调研,而前往调研信维通信、利亚德、尚品宅配、科华生物及三利谱的机构,都超过了100家。

接受记者采访的基金经理看好四大投资主线,包括新能源汽车产业链、苹果产业链、5G及半导体等。

近期新能源汽车、充电桩、锂电池等板块表现较好,主要是受工信部关于启动燃油车退出时间表研究的消息影响,同时叠加7月份新能源汽车产销量数据继续环比改善的因素驱动。事实上,近期天齐锂业、赣锋锂业及格林美等,都获得了机构投资者密集调研。

在海富通基金投研人士看来,新能源汽车产业链主要聚焦上游原材料,其受益于海内外公司纷纷推出新能源汽车,导致原材料全球性偏紧平衡,因此上游部分表现不俗。后续该板块节奏或有一定调整,但仍可长期关注,进行深度挖掘。同时,随着明年新能源汽车产量的增加,中下游或有公司脱颖而出。

值得关注的是,部分苹果汽车产业链已经在汽车领域进行布局,从手机产业链到智能驾驶产业链的出击,意味着将打开新的增长空间。例如,市场关注度较高的安洁科技、欧菲光等,都逐步切入智能汽车市场。在业内人士看来,汽车行业目前正处于剧变的临界点上,自动驾驶也将变得更加重要。

此外,券商分析师认为,中国在5G 时代或将实现行业引领,5G网络及终端软硬件升级,将带来产业链和行业格局的深刻变化。近期中兴通讯等也获得了机构投资者的密集调研,该公司在接受调研时表示,目前5G还处于标准制定阶段,但一些运营商已经展开5G相关技术测试,公司正积极参与相关标准制定及技术测试,积极投入5G相关产品和技术的研发,并推动5G技术在全球商用。

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