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科德投资:掘金政策估值洼地受益股
加入时间: 2017-10-19 8:30

周三沪深两市小幅上涨,次新银行股上行带动整个盘面。家电、环保和生物制药个股的走势比较强。房屋租赁板块则延续了几天以来的强势。从今天市场的走势来看,有一定的复苏迹象,对于目前的走势我们不悲观。一旦会后政策面逐渐明朗,预计市场将会重新迎来更好的操作机会。

一、农业股持续性较强

今日盘中农业股的表现十分突出,包括种业在内的农业股今天都走出了很好的行情。看现在的市场,农业是一个相当好的题材。

从历年市场运行的规律来看,医药股上涨完毕之后,农业股都会迎来一段时间的行情。这种走势的出现,看似偶然,但是也有一定的必然性。农业和医药一样,很多市场是市场挖掘补涨品种的重要区域,另一方面它们又同时被看做是重要的防御性品种。这两种属性注定现在农业成为市场核心的概率大增。

年末也是政策出台的重要时间段。随着经济和农业的各项重要会议召开,预计明年的发展目标也会逐渐明朗。农业作为一个国计民生的行业,预计还是会继续成为政策关注的焦点。农业是历年以来中央一号文件的重点关注对象,预计今年供给侧改革和土地流转将会让农业行业再度成为政策的焦点。我们认为,剩下的这两个月的时间当中,农业会是一个值得大家持续去关注的品种。

二、房屋租赁是好题材

另外市场最近炒作的一个重要题材就是房屋租赁。随着支付宝上线房屋租赁业务,房屋租赁也成为各家重点争夺的业务。

支付宝这次业务革新的一个重要焦点就在于信用租赁,借助自家的大数据信用体系,可以做到让用户无需支付押金即可租房。这是互联网和房地产融合的一个很好的案例。房屋租赁市场的深化和拓宽对于解决目前的房价高的问题有很重要的意义。

预计接下来的几个月房屋租赁很有可能成为政策关注的估值洼地。

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   创业板交前三季成绩单了 这些股不仅业绩靓股价也创新高!

创业板三季报业绩预告几乎全线亮相,业绩持续高增长股浮出水面,部分股票近日已创出历史新高。

12只创业板股节后创新高

今年以来创业板指累计跌幅4.34%,弱于大盘其它主要指数。10月以来,创业板指涨幅0.54%,与中小板指、上证50、沪深300等指数相比,相对疲弱。尽管如此,仍有一批创业板股表现抢眼,创出历史新高。

数据宝统计,剔除今年上市新股,12只创业板股节后最高价刷新了上市以来新高纪录。值得关注的是,这些创新高股中有10只前三季业绩预增。其中,鸿特精密10月以来收获三成涨幅,信维通信涨逾一成。

鸿特精密今日逼近涨停,日K线呈现四连阳,前三季净利润预计增长761.21%至790.74%。公司10月14日发布业绩预告修正公告,上调了利润预期。业绩修正的主要原因为:2017年1-9月,母公司及台山全资子公司生产效率提升,整体盈利水平增强,致使公司经营业绩较上年同期大幅增长;公司新设立的3家东莞全资子公司经营业务快速增长,带动经营业绩的大幅增长。进一步梳理发现,鸿特精密2015年前三季、2016年前三季净利润增幅分别为24.14%、113.83%,今年上半年净利润同比增长八成,前三季业绩增速预计远超前两年。

信维通信近日股价震荡上行,创出历史新高,公司前三季业绩持续高增长。根据业绩预告披露,今年前三季公司继续围绕着大客户的需求、提供以射频技术为核心的一体化解决方案,积极提升各产品在客户端的市场份额及丰富产品类型,公司业务规模不断扩大,前三季净利润预计增长102.08%至107.85%。事实上,信维通信此前已连续三年前三季业绩翻番,今年上半年公司业绩亮丽,净利润同比增长145.74%。

42股业绩持续高增长三行业扎堆

截至今日,创业板股前三季业绩预告几乎全线亮相。主要预告类型显示,预增428只,占比超六成,预盈17只,预降、预亏分别有168只、35只。数据监测显示,今年上半年,创业板股整体净利润增幅为6%,2015年前三季与2016年前三季业绩增速分别达到33%和43%。

为尽量减少偶发性因素对公司业绩的影响,数据宝进一步筛选业绩稳定增长的股票,具体条件为:2015年前三季与2016年前三季均盈利,并且净利润增幅大于30%;今年前三季预增,并且增幅区间中值大于30%。统计结果42只创业板股入围。

这些业绩持续高增长股行业特征明显,电子、机械设备、计算机三行业各包含7只,累计占据半数份额;公用事业、电气设备分别有6只和4只股票入围。

梳理发现,42只业绩持续增长超三成个股走势分化,三聚环保、迪安诊断等3只10月以来涨幅超过一成,此外,22只股票跑输创业板指。引人关注的是,信维通信、利亚德月初以来最高价已创出历史新高。

(来源:证券时报网)

47公司三季报预增超10倍 创业板下半年业绩增速回升

沪深上市公司2017三季报披露已于10月10日展开,截至昨日,南都记者统计显示,两市已有2122家公司披露三季报业绩预告。其中1852家公司预喜,占比为87.28%。

“不少公司在公布业绩预告以及定期报告前,市场对于公司业绩有预期。股价在业绩发布前已经有明显反映,需要投资者对于公司基本面有透彻了解。”东方证券分析师薛俊称,看业绩做A股投资具备可行性。

47家预增超10倍

具体来看,业绩预增超过10倍的公司多达47家,沙隆达、黑猫股份、深物业预期涨幅超过80倍。

根据沙隆达10月13日晚业绩预告,预计前三季净利为14.49亿元-17.71亿元,同比增长70倍—85倍。主要原因是公司发行股份购买的ADAMA100%股权已过户至公司名下,实现同一控制下公司并表。

海源机械、凌钢股份、天山股份等三家公司的预增也均超过60倍。据凌钢股份三季报显示,三季报业绩创上市以来新高,单季度利润超过上半年,前三季度实现归母净利润9 .96亿元,已创下自上市以来最好业绩水平。其中三季度单季实现归母净利润5 .91亿元,超过上半年归母净利润(4. 0 5亿)145 .93%,同时也创下历史单季度盈利新高。

“前三季度净利增长主要由于报告期内公司强化降本增效和产品结构优化管理,以及外部钢材市场价格涨幅较大,公司产品产销量增加和营业毛利率提高,营业利润增加。”凌钢股份方面表示。

此外,本周还将有259家公司披露三季报,其中有34家公司三季报净利润有望实现高增长,净利润同比增幅均有望翻番。

创业板业绩增速回升

值得关注的是,创业板和中小板业绩预告为强制披露。10月15日,中小板和创业板三季度业绩预告披露完毕。

创业板二季度盈利增速低点确认,下半年业绩增速回升。中小创2017年三季度业绩预告已经发布完毕,整体中小创三季度业绩增速为22.8%,其中创业板三季度增速12.56%(二季度为4.98%)、中小板为27.13%(二季度为29%).

尽管同属于中小创板块,但各上市公司盈利仍然差距巨大。统计显示,今年前三季度归母净利润下限超50亿元的共有3家,全部来自中小板,分别是宁波银行、海康威视和洋河股份。

而创业板龙头温氏股份净利润同比下滑63.09%,公司称,受市场供求关系变化的影响,销售价格同比下降20 .82%,商品肉猪盈利水平同比大幅下降。

“中小创板块的三季度盈利增速大概率呈现企稳回升的态势,成长板块的业绩也在逐渐回暖。”平安证券分析师魏伟指出,整体A股市场的三季度业绩增速较中报预计有所增厚,其中周期行业高增速依旧表现亮眼,成长板块的业绩增速则有所上升。

业绩和股价相关性加强

市场近期非常重视上市公司业绩。今年以来,业绩和股价相关性加强,特别是净利润增速与股价关系较强。“净利润增速波动性加大,股价对于净利润增速反映有一定提前预期。”东方证券分析师薛俊对南都记者称。

值得关注的是,由于涉及到估值和业绩预期的问题,往往在前一年11月-来年2月这一定期报告发布空窗期会有一波“估值切换”行情,其理论基础在于根据前三季度的业绩情况基本可以判断全年业绩增速,提前透支业绩预期下的估值空间。

“不少公司在公布发布业绩预告以及定期报告前,市场对于公司业绩有预期。股价在业绩发布前已经有明显反映,需要投资者对于公司基本面有透彻了解。”薛俊称,看业绩做A股投资已具备可行性。

“另外,业绩预告发布后,市场依旧会对于公司高业绩有一定的溢价水平。特别是类似于香港市场公司,股价往往是在业绩公开后才有明显反应。”薛俊称。

南都记者统计发现,增速在100%以上的高业绩增速股票在业绩预告发布之后,1天、10天、20天及30天时间维度涨跌幅均有较好表现。今年三季报预告发布,不少个股也有这种赚钱效应。

“事实上,A股与成熟市场开始慢慢接轨,对于业绩重视只会更强。”深圳一位掌控5 0亿规模的股票基金经理对南都记者表示。

“通过沪港通的配置可以明显看出这个趋势。今年陆股通净买入前十的个股包括美的、海康、格力、平安、伊利、云南白药、恒瑞等,这些个股近几年始终保持20%以上的业绩增长。”上述基金经理表示。(来源:南方都市报)

(原标题:掘金政策估值洼地 提前摆脱市场调整)

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