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道达投资手记:证金公司“护盘” 创业板春天到了
加入时间: 2017-07-28 8:00

昨日,从市场表现综合来看,必须要提的就是创业板,创业板指数全天大涨3.62%,创下两年来单日最大涨幅,单日成交881.8亿元,也是今年最大成交额。

那么,创业板昨天的放量大涨,究竟是何性质?是超跌反弹行情,还是市场风格的彻底转变?

在前日“道达号(微信号:daoda1997)”的早评文章中,达哥曾经提到,证金公司首次现身创业板两公司前十大股东一事。而昨天,随着华策影视(300133)股东名单也出现了证金公司身影,市场讨论越发热烈。昨日早盘10点左右,证金公司持股创业板这一题材开始发酵,以昆仑万维(300418)为首,股价开始出现迅速大涨至涨停。同时,苏交科(300284)、华策影视也随即上涨,他们的异动彻底盘活了整个创业板市场。

到了午后,达哥发现,另一“国家队”汇金公司持股的公司股价也出现明显异动,如汤臣倍健(300146)、卫宁健康(300253)、掌趣科技(300315)以及安硕信息(300380)等个股均实现超过7%的大涨。

但是,一场反弹的胜仗是否意味着创业板春天正式到来呢?这里,达哥想谈谈三方面的思考。

首先,根据深交所公开交易信息最新数据显示,在昆仑万维和苏交科的买卖席位里,主力卖出方都由机构占据。机构资金对于创业板这种题材化的炒作态度,很可能就是离场。

其次,有媒体报道,根据最新的基金持仓数据统计,今年二季度基金持仓创业板公司占比仅为14.83%,创下了近两年半以来的新低,多只创业板个股在今年二季度被公募基金不同程度地减持,部分个股更被直接清仓。这说明了公募基金对待创业板的态度,依旧是谨慎状态。当然,公募基金的态度,可能不一定和“国家队”的态度完全一致,但也是主流资金的一种重要投资思路,值得大家参考。

所以,即便是证金公司出现在创业板公司前10大流通股东之列,随着中报的披露,可能会有更多的创业板公司股东名单出现证金公司,但这是否意味着主流资金已经彻底改变对创业板公司的态度,大家的确需要保持清醒认识。

最后,达哥对于昨日创业板指数大反弹的看法是,这好比是一次久旱逢甘露,在超跌较长时间之后,有了“国家队”持股信息提振投资信心。创业板的这种大涨,是否具有持续性,我认为还有待观察。当然,在倡导价值投资的今天,未来创业板市场内部也可能会出现结构性的分化。创业板中,真正质地优秀、业绩高成长的个股,或许将得到资金更多的关注,而一些估值过高、缺乏业绩支撑的个股,还将面临估值回归。

目前,面对创业板突然的崛起和资源股板块集体调整,很多网友在操作上可能有所不适应,达哥这里还是再次强调下,以资源板块为代表的白马股出现阶段性调整是正常,今年A股的投资主线依旧是高成长的业绩股,创业板的一时躁动,有底仓的朋友可以静观其变,没有底仓的朋友,建议还是不要盲目抢反弹,在创业板整体趋势没有发生改变的时候,还需保持一颗冷静的心来看待市场的短期波动。

沪深300指数仓位参考

昨日仓位:五成

今日仓位计划:五成

一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。 (张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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