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中小板加速上扬创20个月来新高 这些股可能还有机会(名单)
加入时间: 2017-09-21 8:10

当沪指还在月线附近磨蹭时,中小板指数已悄然创出20个月来新高。

数据显示,截至9月20日收盘,中小板指数报7597点,涨幅为1.24%,明显强于沪指的0.27%。同时,这也是自2016年1月以来,中小板指数收盘新高。今年以来中小板指数已涨17.38%,完胜沪指同期的8.45%涨幅。不仅如此,最近中小板已连涨4月,成交量稳步上扬。仅本月就已成交19833亿元。若继续保持这样的活跃度,本月中小板指数甚至有望冲击30000亿元成交量。

中小板指数“赢”在两方面

从市场面分析,沪指在8月底站稳3300点以来,已经延续了三周时间的平台整理。而近期,市场多头借助政策面利好,启动新能源汽车、半导体(芯片)、锂电等概念板块大举上攻。至此,中小板指数成为本月最大赢家。

出现这局面可能令不少投资者始料未及。不妨从两方面来略窥一二:

其一,中小板基本面稳中向好趋势不变。数据显示,截至9月20日,主板、中小板、创业板披露率分别为:14.37%、99.90%、15.62%,即中小板三季报业绩预告已披露完毕。截至9月20日18时,沪深两市A股已披露三季报预告公司共1252家,总体披露率37.00%。主板披露257家,披露率14.10%,创业板披露110家,披露率15.71%,中小板除国信证券尚未披露以外,其余公司已披露完毕。

另据国金证券统计,从三季报“预喜率”来看,A股总体业绩预喜率为74.4%,其中主板业绩预喜率为61.4%,创业板业绩预喜率为71.0%,业绩预喜率最高的是中小板,达到了78.5%。

此外,中小板前三季度盈利状况良好,32.8%的中小板公司2017年前三季度净利润增速分布在0—30%区间内,此外,净利润增速超过50%的公司占比为27.2%,净利润增速超一倍的公司占比达16.1%。

其二,机构转战中小板。中报显示,机构在二季度就已经有所动作,除了积极调研外,以QFII为代表的机构资金在二季度期间还在积极加中小板股。不少机构认为,虽然当前中小创整体估值并不便宜,但部分业绩稳步增长、成长性较好的公司,确实已到了布局时点。而从近期机构调研方向来看,计算机软件、电子设备制造、电子器件及通用设备是机构近期最为关注的四大行业,近期表现较好的也恰恰是上述行业。

此外,还有一点值得关注。数据显示,在深股通年初至今总共的36只净流入股票中,有22只来自中小创板块,其中中小板个股占据绝大多数,为21只,创业板仅1只。

关注五类高景气行业投资机会

据国金证券分析师李立峰计算,2017年三季报中小板净利润增速为27.1%,剔除金融后,中小板净利润增速上升到27.8%,较中报盈利增速均有所回升。若从三季报预告情况看,资源类行业景气度仍然是最高的,但行业内部不同品种间已经有所分化;制造业受到上游成本上涨冲击和下游需求影响(如人民币升值导致出口增速放缓),消费整体较为稳健,地产链上的行业尚未明显受到地产销量增速下滑的影响(可能是研究样本过少的原因)。

从投资角度考虑,李立峰建议投资者从三季报预告的景气度较高的行业来选择,这主要有五大类:

1、资源行业:采掘中煤炭开采景气度延续,但盈利增速环比下滑;化工行业中,涤纶、氯碱、民爆、农药、炭黑景气度较高;有色金属行业中,铝、铜、铅锌、钴、锂景气度较高;建材行业中,水泥、消费建材景气度较高;

2、制造业:机械设备行业中,工程机械、煤机景气度高;轻工制造行业中,造纸、家具(定制家具)持续保持高景气度;电气设备行业中景气度较高的是储能设备、光伏设备和电气自动化设备;

3、消费行业:食品饮料行业中,白酒持续高景气;家电行业中白电和小家电受成本提高和出口受阻影响,景气度可能下滑;汽车行业中汽车零部件景气度较高,其中重卡配套零部件企业贡献汽车零部件行业60%的净利润增长;

4、TMT行业:电子行业,光学光电子、汽车电子景气度较高;传媒行业,游戏景气度延续,游戏行业上市公司对整个传媒板块净利润增长贡献达75%;

5、建筑行业:园林、钢构、家装景气度较高。

据记者根据最新三季报数据整理的,行业景气度高企、业绩增速靠前(剔除了去年同期业绩亏损公司),且市盈率相对较低的前20只中小板股,供投资者参考:

当然,三季报表现较差的行业是投资者应该要注意回避的,如农林牧渔、公用事业三季报预计净利润增速分别为-9.3%、-32.9%,其中公用事业表现最差,电力、环保、燃气均环比下滑,对板块影响最大的火电较前期并未改善。农林牧渔预告数据虽有所改善,但随着后续畜禽养殖企业盈利数据的披露,预计实际净利润增速会较预告数据有所下行。此外,汽车整车盈利预计延续低迷状态。

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