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机构布局思路扭转抓小放大成操作主流
加入时间: 2018-01-09 7:43

机构布局思路扭转 抓小放大成操作主流

进入2018年之后,A股市场走势整体较为积极,机构投资者的布局思路也悄然发生变化,从近期上市公司发布的机构来访公告以及机构席位的交易动向看,机构投资者的关注重心正从前期的蓝筹股转向中小市值题材股。

热衷调研中小市值公司

新年伊始,机构投资者便加大了对A股市场的关注力度,据统计,尽管2018年刚刚过去5个交易日,但已先后有洋河股份(002304,诊股)等58家A股上市公司发布了69份机构投资者来访调研公告,不过,值得注意的是,就在机构投资者发力调研A股上市公司的同时,其关注的重点却已从蓝筹股转向了题材类中小市值个股。

经梳理发现,在本月上市公司发布的69份机构投资者来访调研公告中,有54份由中小板和创业板公司发出,占比约78.26%。而在去年12月份上市公司发布的680份机构投资者来访调研公告中,属于中小板和创业板公司的有439份,所占比例只有64.55%。

就机构调研频率而言,中小板公司中航光电(002179,诊股)在2018年伊始最受机构投资者的关注,1月份以来公司先后接受了富国基金、安信证券等45家机构投资者的调研。而美亚柏科(300188,诊股)、奥特佳(002239,诊股)、长海股份(300196,诊股)、蒙娜丽莎(002918,诊股)等另外9家在本月获得了10家以上机构投资者调研的上市公司也全部出自中小板或创业板。

密集买入中小市值股

与机构投资者的调研路径一致,近期公开交易信息所透露的交易记录也显示机构席位正在积极布局中小市值类个股。

据统计,今年以来机构席位总共117次出现在个股交易龙虎榜上,相关机构席位在此期间总计买入A股股票约10.85亿元,卖出约14.13亿元。就机构席位交易动向看,其净买入操作主要集中在中小市值个股领域,如创业板个股道氏技术(300409,诊股)在1月4日被4家机构席位净买入约7109.91万元。而杭氧股份(002430,诊股)、伟星新材(002372,诊股)、杰瑞股份(002353,诊股)等中小市值个股也均在本月获得机构席位资金的净买入。与之形成对比的是,大量前期领涨的蓝筹股遭到机构席位的集中减持,仅泰禾集团(000732,诊股)便被机构席位净减持了近5.3亿元,万年青(000789,诊股)、恒逸石化(000703,诊股)、天华院(600579,诊股)等主板蓝筹股也在本月处于机构席位净卖出的状态。

需要指出的是,近期机构投资者积极调研或大力买入的中小市值个股大多具备丰富的题材,比如中航光电同时具备军民融合和国企改革预期,蒙娜丽莎则受益于房地产租售同权政策。

投资者可参考机构布局

长城证券投资顾问龚科表示,近期机构席位买入的个股大多属于中小市值个股,这表明主力资金短期内的布局思路正转向“抓小放大”,考虑到前期获利资金兑现收益意愿的上升以及中小市值个股估值优势的凸显,市场短期机会预计将更多集中于前期表现平平的题材性中小市值个股领域。而机构投资者关注重心的改变也给普通股民近期的操作提供了参考。通常而言,符合“在此前3个月内未有机构调研记录但在近期发布机构调研消息、在最近1个月内得到不同类型的机构投资者密集调研、获得同一机构投资者反复调研”这三条标准的中小市值个股最有可能成为后市机构投资者布局增持的对象。

华龙证券投资顾问牛阳也认为,当前中小市值个股对主力资金的吸引力主要体现在补涨潜力、利好题材方面,从近期市场热点演变趋势看,具备资产重组、业绩预喜、高比例现金分红以及超跌反弹题材的中小市值个股表现较好,投资者可以从以上四条择股思路出发并结合上市公司的调研公告和券商的研报综合考量,如果被调研的相关中小市值个股符合在近期获得多家券商的正面评估、交易量稳步放大、在二级市场中持续出现机构席位买入记录且三季报披露的机构持股比例偏低等条件,那么投资者可以适度加以布局。

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